新葡的京集团35222(VIP认证·Macau)品牌公司

基金超市－安盈A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-26	1.1535	1.1535	0.07%
2025-08-25	1.1527	1.1527	0.78%
2025-08-22	1.1438	1.1438	0.20%
2025-08-21	1.1415	1.1415	-0.04%
2025-08-20	1.1419	1.1419	-0.09%

安盈A基金代码：010868

净值更新时间 : 2025-08-26

基金净值1.1535
累计净值1.1535
最新规模约（2025-06-30） 1.40 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 2.61%

沪深300：: 7.89%

近3个月业绩表现

本基金：: 9.69%

沪深300：: 15.35%

近6个月业绩表现

本基金：: 6.30%

沪深300：: 12.44%

近1年业绩表现

本基金：: 17.05%

沪深300：: 33.94%

近3年业绩表现

本基金：: 13.73%

沪深300：: 8.40%

今年以来业绩表现

本基金：: 9.42%

沪深300：: 13.16%

最大业绩表现

本基金：: 15.35%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 17.05%

沪深300：: 33.94%

同类排名： 13.39%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 15.17%

沪深300：: 20.04%

同类排名： 11.25%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 13.73%

沪深300：: 8.40%

同类排名： 11.11%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 15.35%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	9.42%	0.93%	2.61%	9.69%	6.30%	17.05%	15.17%	13.73%
沪深300	13.16%	5.43%	7.89%	15.35%	12.44%	33.94%	20.04%	8.40%

数据来源：新葡的京集团35222、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

行业配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

曾健飞

曾健飞

硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理，2022年8月加入新葡的京集团35222vjp。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝安盈混合型证券投资基金	基金代码	010868
基金类型	混合型	基金合同生效日	2021-06-08
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	1.40亿
基金公司	新葡的京集团35222vjp	基金经理	曾健飞
风险等级	R2

比较基准

沪深300指数收益率*18%+中证综合债指数收益率*80%+恒生指数收益率*2%

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+以上（含AA+）；其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例为0-50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例为50%-100%。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；可转债投资占基金资产的比例不超过20%。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构新葡的京集团35222vjp做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。新葡的京集团35222vjp提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝安盈混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由新葡的京集团35222vjp（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.2%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

安盈A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	广发银行	4008308003	4	杭州银行(仅限机构投资者)	95398
5	宁波银行(仅限机构投资者)	95574	6	平安银行	95511-3
7	微众银行	95384	8	兴业银行(仅限机构投资者)	95561
9	邮储银行(仅限机构投资者)	95580	10	招商银行	95555
11	中国银行	95566	12	渤海证券	956066
13	长江证券	95579；4008888999	14	德邦证券	4008888128
15	东北证券	95360	16	东方财富证券	95357
17	东海证券	95531；4008888588	18	东吴证券	95330
19	光大证券	95525	20	国都证券	400-818-8118
21	国金证券	95310	22	国联民生证券	95570
23	国盛证券	956080	24	国泰海通证券	95521或4008888666
25	国投证券	95517	26	国信证券	95536
27	海通证券	95553、4008888001	28	恒泰证券	956088
29	华安证券	95318	30	华宝证券	400-820-9898
31	华福证券	95547	32	华西证券	95584、4008888818
33	华源证券（鑫理财）	400-8180-888	34	华鑫证券	95323
35	江海证券	956007	36	开源证券	95325
37	麦高证券	024-22955422	38	南京证券	95386
39	平安证券	95511-8	40	上海证券	4008918918
41	天风证券	95391	42	五矿证券	0755-82545517
43	西部证券	95582	44	西南证券	4008096096
45	湘财证券	95351	46	信达证券	95321
47	兴业证券	95562	48	银河证券	4008888888或95551
49	银泰证券	95341	50	英大证券	4000188688
51	招商证券	95565	52	中航证券	4008866567
53	中山证券	95329	54	中泰证券	95538
55	中信证券	95548	56	中信证券（山东）	95548
57	中信证券华南	95396	58	爱建基金	021-60608989
59	创金启富	400-6262-818	60	大连网金	4000-899-100
61	大智慧	021-20292031	62	第一创业	95358
63	鼎信汇金	400-158-5050	64	度小满基金	95055
65	贵文基金	0851-85407888	66	好买基金	400-700-9665
67	和耕传承	4000-555-671	68	华瑞保险	952303
69	华夏财富	400-817-5666	70	汇成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	济安财富	400-673-7010
73	嘉实财富	400-021-8850	74	金融界	400-166-1188
75	肯特瑞财富	4000988511	76	利得基金	400-032-5885
77	联泰基金	4000-466-788	78	陆金所	400-821-9031
79	陆享基金	4001681235	80	蚂蚁基金	95188-8
81	诺亚正行	400－821－5399	82	攀赢基金	021-68889082
83	上海长量	400-820-2899	84	申万宏源	95523
85	申万宏源西部	95523	86	苏宁基金	95177
87	泰信财富	400-004-8821	88	腾安基金	95017
89	天天基金	400-1818-188	90	通华财富	400-101-9301
91	同花顺	4008-773-772	92	挖财基金	021-50810673
93	万得基金	400-821-0203	94	新浪仓石	010-62675369
95	雪球基金	400-159-9288	96	阳光人寿	95510
97	宜信普泽	400-6099-200	98	盈米财富	020-89629099
99	证达通基金	021-20538880	100	中国人寿	95519
101	中金财富	95532或400-600-8008	102	中欧财富	4007009700
103	中信建投	95587	104	中信期货	4009908826
105	中正达广	4006767523	106	众禄基金	400-678-8887
107	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	57.57%	购买
资源优选	19.33%	购买
价值ETF联接A	21.01%	购买
沪深300增强	25.77%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.57%	购买
中短债A	1.97%	购买
券商ETF联接	55.12%	购买
香港中小A	55.70%	购买
香港大盘A	46.95%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	万物互联A	114.23%	购买
2	万物互联C	112.89%	购买
3	大健康A	100.85%	购买
4	大健康C	99.75%	购买
5	核心优势A	99.37%	购买
6	核心优势C	98.33%	购买
7	大盘精选	97.94%	购买
8	专精特新A	96.91%	购买
9	专精特新C	96.31%	购买
10	医药生物A	77.56%	购买

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