新葡的京集团35222(VIP认证·Macau)品牌公司

基金超市－美国消费美元

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-15	0.4161	0.4161	-0.26%
2025-08-14	0.4172	0.4172	-0.07%
2025-08-13	0.4175	0.4175	1.24%
2025-08-12	0.4124	0.4124	1.08%
2025-08-11	0.4080	0.4080	0.22%

美国消费美元基金代码：002423

净值更新时间 : 2025-08-15

基金净值0.4161
累计净值0.4161
最新规模约（2025-06-30） 8.93 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 4.23%

沪深300：: 4.46%

近3个月业绩表现

本基金：: 5.80%

沪深300：: 9.01%

近6个月业绩表现

本基金：: 1.64%

沪深300：: 8.35%

近1年业绩表现

本基金：: 23.07%

沪深300：: 26.71%

近3年业绩表现

本基金：: 30.52%

沪深300：: 1.42%

今年以来业绩表现

本基金：: 2.46%

沪深300：: 7.74%

最大业绩表现

本基金：: -58.39%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 23.07%

沪深300：: 26.71%

同类排名： --

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 32.85%

沪深300：: 12.04%

同类排名： --

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 30.52%

沪深300：: 1.42%

同类排名： --

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 55.03%

沪深300：: --

同类排名： --

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	2.46%	2.21%	4.23%	5.80%	1.64%	23.07%	32.85%	30.52%
沪深300	7.74%	2.84%	4.46%	9.01%	8.35%	26.71%	12.04%	1.42%

数据来源：新葡的京集团35222、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

行业配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

周晶
杨洋

周晶

博士。先后在德亚投资(美国)、新葡的京集团35222、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入新葡的京集团35222vjp，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任新葡的京集团35222vjp首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

基金名称	华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)	基金代码	002423
基金类型	海外基金	基金合同生效日	2016-03-18
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	8.93亿
基金公司	新葡的京集团35222vjp	基金经理	杨洋 , 周晶
风险等级	R3

比较基准

经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于标普美国品质消费股票指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的80%，投资于跟踪标普美国品质消费股票指数的公募基金(包括ETF) 的比例不超过基金资产净值的10%。本基金的标的指数为标普美国品质消费股票指数S&P Consumer Discretionary Select Sector Index）。

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构新葡的京集团35222vjp做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。新葡的京集团35222vjp提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）由新葡的京集团35222vjp（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	10万元以下	1.0%
前端收费	不区分	10万元 ( 含 ) -30万元	0.6%
前端收费	不区分	30万元 ( 含 ) -60万元	0.3%
前端收费	不区分	60万元 ( 含 ) 以上	每笔200元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	10万元以下	1.2%
前端收费	不区分	10万元 ( 含 ) -30万元	0.8%
前端收费	不区分	30万元 ( 含 ) -60万元	0.4%
前端收费	不区分	60万元 ( 含 ) 以上	每笔200元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.2%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

0	100000	1.2%
100000	300000	0.8%
300000	600000	0.4%
600000	99999999999999	每笔200元

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	建设银行	95533	2	招商银行	95555
3	中国银行	95566

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	55.76%	购买
资源优选	22.66%	购买
价值ETF联接A	23.59%	购买
沪深300增强	26.44%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.74%	购买
中短债A	2.14%	购买
券商ETF联接	54.84%	购买
香港中小A	57.91%	购买
香港大盘A	50.61%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	香港中小A	57.91%	购买
2	香港中小C	57.28%	购买
3	海外新能源汽车（QDII）A	53.46%	购买
4	香港大盘C	53.35%	购买
5	海外新能源汽车（QDII）C	52.84%	购买
6	香港大盘A	50.61%	购买
7	海外中国	39.87%	购买
8	海外科技LOF	38.58%	购买
9	海外科技LOF C	38.16%	购买
10	纳斯达克精选A	34.18%	购买

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基金超市－美国消费美元

基金走势图

基金涨跌幅

资产配置

行业配置

持有份额

适合客户类型

基金经理

认购相关费用

申购相关费用

赎回相关费用

其他费用

转换费用

分红记录

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